Un petit logiciel sympa, gratuit, portable, plein de possibilités, que m'a conseillé starlette27, que je trouve vraiment pas mal pour suivre ses placements et plus généralement son patrimoine :
 
Portfolio Performance

 
Cela fait seulement deux semaines que je me suis mis dedans, donc je ne connait pas tous les rouages, et je compte sur vous pour qu'on aprennent à l'utiliser ensemble! La problématique, une absence de tutoriel et d'explications française, et même anglaise. En effet, il est surtout développé par des allemands. Le but est aussi d'appliquer ça à nos produits particuliers français, PEA, PEL, Assurances Vies, ... avec des exemple dans chaque cas!
 
Quelques visualisations !
 



 
Donc je vais essayer de prendre quelques instants parmi mes multiples projets pour expliquer quelques bases!
 
1/ Installation et création du portfolio
 
Bon, on est sur HFR, il suffit de gratter sur le site, télécharger l'archive, l'extraire et lancer le soft en double-cliquant sur PortfolioPerformance.exe!
 
Ensuite, on crée un portfolio de la manière suivante :


 
On ne se prend pas la tête pour le moment, on ajoutera tous nos comptes par la suite !
 
Un fichier xml va alors être créé afin de sauvegarder toutes nos transactions!
 
2/ Présentation des Onglets
 
a) Tous les titres
Ici, on pourra voir l'ensemble de nos titres (actifs et inactifs) et régler la récupération des valeurs (compliqué pour le moment pour les produits spécifique français!)

 
b) Comptes de dépôt
Création des différents comptes de dépôt, par exemple nos LVA, LDD, Compte espèce PEA...

 
b) Comptes de titres
Création des comptes titres où l'on achète et vends nos actions, UC, ...

 
c) Toutes les transactions
Ici, on retrouve toutes les transactions qu'on entre dans les deux onglets précédents!

 
d) Rapports
Très pratique, pour visualiser les données sous forme de tableaux, graphiques, sur des dates ou durées particulières. On s'y attardera plus tard!

 
e) Taxonomies
Pour créer des graphes particuliers, en répatissant soi-même les différents produits sous des nominations particulières. Pratique par exemple pour tracer des graphiques selon la classification Monétaire / Actions / Obligations.

 
 
3/ Ajout d'un titre
Il est nécessaire d'ajouter les titres avant de faire des Achats / Ventes.
Pour cela, on peut rechercher de manière automatique un Titre, par l'intermédiaire de son code, de son ISIN, de son nom :.


 
Ou alors, on peut créer manuellement un produit, par exemple si on ne le trouve pas avec la méthode précédente :

Et on rempli les informations que l'on souhaite :

 
On peut même récupérer la valeurs des cours de notre titre, par l'intermédiaire par exemple de Yahoo Finance :

 
Cependant, les produits français sont souvent absent de ces plateformes, mais on peut récupérer les cotations françaises sur certains sites comme Boursorama, grace au JSON, merci @zeroz
 
Boursorama: {TICKER} se récupère dans l'adresse web de l'actif, par exemple pour le CW8 c'est 1rTCW8 sur la page https ://www.boursorama.com/bourse/trackers/cours/1rTCW8/ (Attention, il ne faut pas mettre les crochets!)
url

url - exemple

cours

date

 
Voilà ce que cela donne chez Boursorama, avec CPR Croissance Réactive P :


 
ZoneBourse : {CODE_ZB} se récupère sur la page zonebourse de l'actif, par exemple 24948026 pour la page https ://www.zonebourse.com/cours/fonds/AMUNDI-LABEL-EQUILIBRE-SO-24948026/ (Attention, il ne faut pas mettre les crochets!)
url

url - exemple

cours

date

 
On peut aussi piocher  dans les données du FinancialTimes avec le fournisseur en mode Tableau sur site web.
C'est plus simple il suffit juste de copier l'url de la page "Historical prices" de l'actif. Par exemple pour MWRD on aurait :
url =

 
Certains fonds ne sont pas disponibles sur les plateformes précédentes. C'est par exemple le cas pour les fonds d'entreprise chez AMUNDI (PEG et PERCO). Ces fonds ne sont accessibles sur aucun site en ligne compatible avec les exemples précédents.
 
Merci à zeroz d'avoir pris en charge une passerelle pour combler ce manque :
 

 
4/ Ajout des produits "French Touch"
 
a) Ajout d'un produit monétaire - Livret A, LDD, Compte Courant, PEL
 
C'est le plus simple, on cré un compte dépôt, et on lui donne un nom :

 
Et là, pas besoin de compte titre. On ajoute ses transactions, soit en dépot, soit en retrait :

 
On entre le montant, la date, et on fait attention à la sélection du bon compte de dépôt :

 
Et chaque année, on ajoute les intérêts.

 
On peut détailler les frais :

 
b) Ajout d'une Assurance Vie
Là, c'est un peu plus délicat, notament quand nous avons plusieurs fonds euro dans la même AV. Je pense qu'il existe plusieurs solutions, mais j'ai choisi de créer un compte de dépot par fonds euro, et un compte dépot pour les UC. Puis on entre les différentes transactions pour les fonds euros de dépôt, d'intérêt, et les éventuels rachats partiels :

 
Pour les UC, on crée un compte titre afin de pouvoir réaliser des opérations :

 
Et comme cela, nous allons pouvoir faire des transferts entrants et sortants entre les fonds euros et les UC :


 
Ensuite, on crée nos UC dans l'onglet "Tous les titres" afin de pouvoir réaliser des opérations ensuite sur le compte titre :


Nous verrons plus tard comment gérer l'ajout des différents titres. Une fois le titre créé, on peut réaliser une opération d'achat vente dans l'onglet "Tous les titres".

 
Il est important de vérifier que le bon compte de dépôt et le bon compte titre est sélectionné lors de l'opération. On rempli le nombre de part, le prix dans "Cotation", les éventuels frais, et la date :

 
Petite subtilité pour les UC en AV, on a des frais qui se traduisent par une ponction de part de nos UC. Pour cela, la méthode la plus simple est de créer une distribution sortante :

Par contre, il faut bien spécifier les frais correspondant à la valeur de la distribution sortante, afin que la valeur de la distribution sortante tombe à 0 :

 
c) Ajout d'un PEA ou CTO
Pour le PEA, on a un compte de dépôt, et un compte titre. Dans le compte de dépot, on entre toutes les transactions permettant d'alimenter son compte.

 
Et ensuite, on réalise ses achats ventes, en créant nos titres dans l'onglet "Tous les titres", comme pour l'assurance vie! Dans le compte titre "PEA", on peut voir l'état actuel du compte avec les positions en cours.

 
c) Ajout d'un PERCO / PEG / ...
 
A REDIGER, j'aimerais comprendre comment récupérer les données AMUNDI et EPSENS.
 
5/ Astuces
 
a) Passer le logiciel en mode "dark"
Cliquer sur Aide, Préférence, puis :

 
b) Périodes personalisées pour les graphiques

Et encore plein de possibilités dans ce magnifique soft!

 
c) Ajouter des logos des banques
Et oui, on peut même ajouter quelques petits logos !


 
d) Importer des *.csv
Fonctionnalité très intéressante, je l'ai beaucoup utilisée pour remonter dans le temps et ajouter mes anciennes opérations, sauvegardées chez un agrégateur de banques.

Il faut juste faire attention au séparateur (point ou virgule) et à bien importer le bon type de donnée. Et ensuite on double clique en haut de chaque colonnes pour attribuer une correspondance aux valeurs, par exemple pour les dates :

On fait suivant, et on fait attention de bien sélectionner le bon compte où l'on souhaite importer ces données :

 
e) Cacher des comptes
Il peut être utile de cacher des comptes, par exemple archivés, qu'on utilise plus et / ou qui sont à zéro. Ceci est accessible sur les comptes de dépots, les comptes titres. Rien de plus simple, suivez les captures suivantes!


Pour l'onglet "Tous les titres", il n'est pas possible de cacher les titres non actifs, mais on peut trier l'affichage, par exemple seulement les titres dont les parts sont supérieures à 1:

En cours

En cours

En cours

En cours

GG !    
 
Super tuto qui va aider beaucoup de monde je pense
 
Très bon petit soft que j’utilise depuis plus d’un an maintenant
 
N’hésitez pas , pour ceux qui l’utilise a nous montrer vos reportings personnalisés

Pour récupérer les valeurs d'actifs français  il y a possibilité d'aller piocher sur les sites de Boursorama et ZoneBourse avec le fournisseur JSON.
 
Boursorama:
url = https: //www.boursorama.com/bourse/action/graph/ws/GetTicksEOD?symbol={TICKER}&length=7300&period=0
{TICKER} se récupère dans l'adresse web de l'actif, par exemple pour le CW8 c'est 1rTCW8 sur la page https ://www.boursorama.com/bourse/trackers/cours/1rTCW8/
date = $.d.QuoteTab[ *].d
cours = $.d.QuoteTab[ *].c
 
ZoneBourse :
url = https ://www.zonebourse.com/charting/atDataFeed.php?codeZB={CODE_ZB}&type=chart&fields=Date%2CClose
{CODE_ZB} se récupère sur la page zonebourse de l'actif, par exemple 24948026 pour la page https ://www.zonebourse.com/cours/fonds/AMUNDI-LABEL-EQUILIBRE-SO-24948026/
date = $[ *][ 0]
cours = $[ *][ 1]
 
 
On peut aussi piocher  dans les données du FinancialTimes avec le fournisseur en mode Tableau sur site web.
C'est plus simple il suffit juste de copier l'url de la page "Historical prices" de l'actif. Par exemple pour MWRD on aurait :
url = https ://markets.ft.com/data/etfs/tearsheet/historical?s=MWRD:PAR:EUR
 
 
nota: enlever les espaces que j'ai mis dans les crochets et après https (ils sont là pour pas casser la mise en page hfr)

Merci, je vais zieuter ça et l'ajouter, il faut aussi que je fasse le paragraphe sur l'ajout des Titres, ça ira parfaitement dedans

Merci beaucoup @RomainD2, excellente initiative. J'avais manqué la création de taxonomie pour avoir la répartition des actifs. J'ai fait la même.
 
Et merci @zeroz pour les cours. Beaucoup fontionnent bien avec Yahoo Finance, mais j'avais quelques récalcitrants.

Drapal,
 
Je viens de voir que c'est aussi disponible pour les pingouins

Drap  
Utilisateur déjà convaincu depuis plus d’un an déjà je recommande ce soft    
 
A noter que c’est open source et dispo pour Windows Linux et macOS  
Et le soft se met a jour automatiquement  
 
Ps : beau tuto qui sera très utile à ceux qui hésitent encore à se lancer je pense

IWH
Merci pour ces explications et à Starlette de l'avoir conseillé.

Merci pour le tuto, ça fait un moment que je voulais essayer ce soft

Est-ce que le soft nécessite une install sur la machine ou est-ce qu'il tourne sans rien demander depuis le dossier dabs lequel il est décompressé ?
(Je le verrai bien dans un drive le cas échéant )

drap, super je vais pouvoir m'y remettre avec un tuto en français

 
 
Très bon boulot, j'utilise depuis ce matin. Ensuite je vais regarder ce qu'on peut faire pour integrer ses comptes courants et les cartes de crédits.

Juste à décompresser, je l'ai mi sur GoogleDrive pour éventuellement le lancer depuis n'importe où.

Bon par contre, je n'ai pas réussi à récupérer les fonds de mon épargne salariale, PERCO et PEG, chez EPSENS et AMUNDI, par exemple :

https://www.epsens.com/information- [...] 4eqlh_fl60

https://www.amundi-ee.com/part/home [...] 64-2946407

Si j'ai bien compris concernant l'AV, exemple sur versement 50%f€ et 50%UC, on crée un dépôt sur le compte dépôt F€ + compte dépôt UC et qu'ensuite on fait un transfert compte dépot UC vers compte titres pour acheter des titres ?
 
Edit: pas besoin de transfert, acheter le titre une fois dépôt effectué sur le compte de dépôt UC

Merci beaucoup pour le tuto, c'est bien explicite pour démarrer et se faire au soft

Pareil, il y a deux fonds (CGGEO et un Axa bonds HY) dont je n'arrive pas à récupérer les cotations, pour l'instant je fais ça en manuel quand je mets à jour mes mouvements.
Si quelqu'un à un site ou API sous la main qui fonctionne pour ceux-ci, je suis preneur.

Je complète par ce lien (anglais) sur lequel j'étais tombé en référence à l'outil !
 
https://indexfundinvestor.eu/2019/0 [...] rformance/

Une petite idée sur comment intégrer les options dans le soft ?    

 
Perso c’est bien les seuls comptes que je ne met pas dans PP
 
Trop contraignant je pense (il faut noter toutes les entrées / sorties )
 

On peut facilement importer les opérations, mais je ne le ferai pas non plus, peu d'espèces sur les comptes courant, et bien plus facile à gérer avec une application d'agrégation bancaire, même si je ne le fait plus non plus !

est-ce que vous savez s'il est possible d'ajouter des livrets et de leur associer un % de rendement ?  
sans devoir gérer les interets à la mano ?
 
par exemple, pouvoir déclarer un compte à 10% / an et si je mets 1000, fin d'année j'ai 1100 automatique ?
merci!

C'est pas mal aussi, dommage que je n'étais pas tombé dessus lors de ma première utilisation !
 
Je vais l'ajouter au premier post !

 
Pas à ma connaissance non.
 
De toute façon, il te calculera le taux directement dans ton reporting.
 

 
cad ?
 
il calcule le taux automatiquement mais ça implique d'obligatoirement rentrer les interet à la mano ?

C'est pas la mer à boire quand même  

Je pense qu'il y a des trucs sans intérêts à automatiser, dont les intérêts ^^!

Est ce que quelqu'un a inclus de l'immobilier dans son PP ? Sous quelle forme ?

Drap

 
Non , mais cela m'intéresse aussi , pourquoi pas.
 
Et aussi la gestion de prets

Un post en allemand à ce propos : https://der-finanzfisch.de/immobili [...] -abbilden/  
 

Drapal  

IWH

Oui, j'ai mis ma RP, ma dette, mes versements mensuels automatique de remboursement et j'ai mis mes intérêts en 1 fois sur l’année, et je prends meilleurs agents pour changer la valeur manuellement chaque mois    

 
 
   
 
On veut un tutoooo  

Ok j'essaierai de faire cela cet aprem si mon boulot est pas trop prenant